테스(095610)는 반도체 및 태양전지 제조에 필요한 장비를 생산하는 장비제조업체입니다. 주요 고객은 반도체 소자업체와 태양전지 제조업체로, 국내외에 다양한 시장을 공략하고 있습니다. 이번 글에서는 테스의 주식 정보, 재무제표 분석, 가치 지표 분석, 동일 업종 비교, 투자 의견, 결론 및 투자팁을 살펴보겠습니다.
목차
1.주식 정보
2.재무제표 분석
3.가치 지표 분석
4.동일 업종 비교
5.투자 의견
6. 결론 및 투자팁
1. 주식 정보
테스의 주식 정보는 다음과 같습니다.
- 종목명: 테스 - 종목코드: 095610 - 시장: 코스닥 - 업종: 반도체와반도체장비 - 현재가: 22,300원 (2023년 05월 23일 16시 11분 기준 장마감) - 전일대비: 하락 50원 (-0.22%) - 시가총액: 4,408억원 (코스닥 164위) - 외국인보유율: 5.70% - PER: 9.43배 (2022.12 기준) - PBR: 1.28배 (2022.12 기준) - 배당수익률: 2.24% (2022.12 기준)
2. 재무제표 분석
테스의 재무제표 분석은 다음과 같습니다.
2.1 매출액 테스의 매출액은 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 2,460억원이었던 매출액이 2021년에는 3,752억원으로 크게 증가하였으나, 2022년에는 3,580억원으로 줄어들었습니다. 이는 반도체 시장의 수요 변동과 경쟁 환경의 영향으로 판매량과 가격이 하락한 것으로 보입니다.
2.2 영업이익 테스의 영업이익은 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 317억원이었던 영업이익이 2021년에는 622억원으로 증가하였으나, 2022년에는 559억원으로 줄어들었습니다. 이는 매출액 감소와 함께 원자재 비용과 인건비 등의 영업비용이 증가한 것으로 보입니다.
2.3 당기순이익 테스의 당기순이익은 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 300억원이었던 당기순이익이 2021년에는 740억원으로 증가하였으나, 2022년에는 468억원으로 줄어들었습니다. 이는 영업이익 감소와 함께 법인세와 이자비용 등의 금융비용이 증가한 것으로 보입니다.
2.4 재무비율 테스의 재무비율은 다음과 같습니다.
- 영업이익률: 영업이익을 매출액으로 나눈 비율로, 영업활동의 수익성을 나타냅니다. 테스의 영업이익률은 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 12.88%였던 영업이익률이 2021년에는 16.57%로 증가하였으나, 2022년에는 15.62%로 줄어들었습니다.
- 순이익률: 당기순이익을 매출액으로 나눈 비율로, 전체 활동의 수익성을 나타냅니다. 테스의 순이익률은 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 12.20%였던 순이익률이 2021년에는 19.72%로 증가하였으나, 2022년에는 13.06%로 줄어들었습니다.
- ROE: 자기자본 대비 당기순이익의 비율로, 자본의 효율성을 나타냅니다. 테스의 ROE는 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 13.30%였던 ROE가 2021년에는 27.84%로 증가하였으나, 2022년에는 15.55%로 줄어들었습니다.
- 부채비율: 총부채를 자본으로 나눈 비율로, 부채의 상대적 규모를 나타냅니다. 테스의 부채비율은 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 16.22%였던 부채비율이 2021년에는 14.24%로 줄어들고, 2022년에는 9.73%로 더욱 낮아졌습니다.
- 당좌비율: 유동자산 중 당기매각 가능한 자산을 유동부채로 나눈 비율로, 단기적인 지급능력을 나타냅니다. 테스의 당좌비율은 지난해에 비해 증가하였습니다. 2020년에는 144.75%였던 당좌비율이 2021년에는 210.25%로 높아지고, 2022년에는 284.97%로 더욱 높아졌습니다.
- 유보율: 미분배 이익을 자본금으로 나눈 비율로, 자본 축적 정도를 나타냅니다. 테스의 유보율은 지난해에 비해 증가하였습니다. 2020년에는 2,463.55%였던 유보율이 2021년에는 3,108.33%로 증가하고, 2022년에는 3,509.27%로 더욱 증가하였습니다.
3. 가치 지표 분석
테스의 가치 지표 분석은 다음과 같습니다.
3.1 - EPS EPS(주당 순이익)은 당기순이익을 발행주식수로 나눈 값으로, 주당 수익을 나타냅니다. 테스의 EPS는 지난해에 비해 증가하였습니다. 2020년에는 1,519원이었던 EPS가 2021년에는 3,743원으로 크게 증가하였으며, 2022년에는 2,366원으로 예상됩니다. 이는 당기순이익의 증가와 발행주식수의 변동이 없었기 때문입니다.
3.2 - BPS BPS(주당 순자산)은 지배주주순자산을 발행주식수로 나눈 값으로, 주당 자본을 나타냅니다. 테스의 BPS는 지난해에 비해 증가하였습니다. 2020년에는 13,149원이었던 BPS가 2021년에는 16,587원으로 증가하였으며, 2022년에는 18,386원으로 예상됩니다. 이는 지배주주순자산의 증가와 발행주식수의 변동이 없었기 때문입니다.
3.3 - P/E P/E(주가수익비율)은 주가를 EPS로 나눈 값으로, 주가가 이익에 비해 얼마나 고평가되었는지를 나타냅니다. 테스의 P/E는 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 20.18배였던 P/E가 2021년에는 9.98배로 낮아졌으며, 2022년에는 12.53배로 예상됩니다. 이는 주가의 상승보다 EPS의 상승이 더 컸기 때문입니다.
3.4 - P/B P/B(주가순자산비율)은 주가를 BPS로 나눈 값으로, 주가가 자본에 비해 얼마나 고평가되었는지를 나타냅니다. 테스의 P/B는 지난해에 비해 감소하였습니다. 2020년에는 2.33배였던 P/B가 2021년에는 2.25배로 낮아졌으며, 2022년에는 1.61배로 예상됩니다. 이는 주가의 상승보다 BPS의 상승이 더 컸기 때문입니다.
4. 동일 업종 비교
테스는 동일 업종 기업들 중에서 시가총액 순위에서 중간 정도에 위치하고 있습니다. PER과 PBR은 동일 업종 기업들 중에서 상대적으로 낮은 편이며, ROE와 배당수익률은 동일 업종 기업들 중에서 상대적으로 높은 편입니다.
5. 투자 의견
테스는 반도체 및 태양전지 제조 장비를 생산하는 기업으로서, 반도체 시장의 수요 변동과 경쟁 환경에 영향을 받습니다. 테스의 재무제표 분석 결과, 매출액과 이익은 지난해 대비 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 테스의 가치 지표 분석 결과, 주가는 이익과 자본에 비해 저평가되어 있으며 배당수익률도 높은 편입니다. 따라서 테스는 장기적인 관점에서 안정적인 수익성과 성장성을 가진 기업으로 평가할 수 있으며, 현재 주가 수준에서 투자할 가치가 있는 종목이라고 생각합니다.
6. 결론 및 투자팁
- 테스는 반도체 및 태양전지 제조 장비를 생산하는 장비제조업체입니다.
- 테스의 매출액과 이익은 지난해 대비 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 테스의 주가는 이익과 자본에 비해 저평가되어 있으며 배당수익률도 높은 편입니다.
- 테스는 장기적인 관점에서 안정적인 수익성과 성장성을 가진 기업으로 평가할 수 있으며, 현재 주가 수준에서 투자할 가치가 있는 종목이라고 생각합니다.
- 테스의 주요 리스크 요인은 반도체 시장의 수요 변동과 경쟁 환경입니다.
- 테스의 주요 성장 동력은 반도체 및 태양전지 제조 장비 시장의 확대와 신제품 개발입니다.
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