대명에너지는 신재생에너지 사업을 주력으로 하는 기업으로, 태양광과 풍력 발전을 기반으로 사업 개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다. 이번 글에서는 대명에너지의 주식 정보와 재무제표 분석, 가치 지표 분석, 동일 업종 비교, 투자 의견 등을 살펴보겠습니다.
목차
1.주식 정보
2.재무제표 분석
3.가치 지표 분석
4.동일 업종 비교
5.투자 의견
6. 결론 및 투자팁
1. 주식 정보
- 현재 2023년 05월 23일 기준으로 대명에너지의 주당 가격은 24,900원 입니다. 대명에너지의 시가 총액은 4,245억원으로, 순위는 코스닥 170위 입니다. 대명에너지의 상장 주식수는 17,050,000이며, 외국인이 0.27% 만큼 보유하고 있습니다. - 대명에너지는 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.3% 감소, 영업이익은 45.4% 감소, 당기순이익은 10.1% 증가하였습니다. EPS는 1,604원이며, PER은 10.79배 입니다. PBR은 3.97배이며, ROE는 31.97%입니다. - 대명에너지는 투자의견 컨센서스가 4.0(매수)이며, 목표주가는 32,000원 입니다. 최근 한화자산운용과 미래에셋자산운용 등이 보유주식수를 늘렸습니다.
2. 재무제표 분석
- 대명에너지의 연결 재무제표를 살펴보겠습니다.
- 재무제표를 보면 매출액과 영업이익은 감소하였으나 당기순이익은 증가하였습니다. 이는 비영업수익의 증가와 세금의 감소로 인한 것으로 보입니다.
- 영업이익률과 순이익률은 높은 수준을 유지하고 있으며 ROE도 매우 높습니다.
- 부채비율과 당좌비율은 안정적인 범위 내에 있으며 유보율은 계속 상승하고 있습니다.
3. 가치 지표 분석
- 대명에너지의 가치 지표를 살펴보겠습니다.
| 항목 | 값 |
| EPS(원) |1,604|
| PER(배) |10.79|
| BPS(원) |6,278|
| PBR(배) |3.97|
| 주당배당금(원) |-|
| 시가배당률(%) |-|
| 배당성향(%) |-|
- EPS는 주당 순이익을 의미하며 PER은 주가를 EPS로 나눈 값입니다.
- BPS는 주당 순자산을 의미하며 PBR은 주가를 BPS로 나눈 값입니다.
- 배당성향은 배당금을 당기순이익으로 나눈 값입니다.
- 대명에너지는 배당을 하지 않으므로 배당 관련 지표는 없습니다.
- PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단할 수 있습니다.
- 대명에너지의 PER은 동일 업종 평균인 83.36배보다 훨씬 낮으며 PBR도 동일 업종 평균인 11.85배보다 낮습니다.
- 이는 대명에너지가 현재 저평가되고 있다고 볼 수 있습니다.
4 동일 업종 비교
- 대명에너지와 동일 업종인 에너지장비및서비스 업종의 다른 종목들과 비교해보겠습니다.
대명에너지*389260 / 씨에스윈드*112610 / 지오릿에너지270520/ HD현대에너지솔루션*322000 / SGC에너지*005090
- 대명에너지는 현재가와 시가총액 면에서 동일 업종 내에서 하위권에 위치합니다.
- 하지만 외국인비율은 가장 낮으며 등락률도 양호한 편입니다.
- 이는 대명에너지가 아직 잘 알려지지 않았으나 성장 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.
5. 투자 의견
- 투자 의견을 제시하기 전에 다음과 같은 요인들을 고려해야 합니다.
- 신재생에너지 시장의 성장성과 정부 정책의 영향
- 대명에너지의 경쟁력과 차별화 전략
- 대명에너지의 주가 수준과 가치 평가
- 신재생에너지 시장은 전기차 시대와 챗봇 등의 미래 산업에 필수적인 전력 수요를 충족하기 위해 글로벌적으로 성장하고 있습니다. 특히 태양광 발전과 ESS를 결합한 수요가 빠르게 늘어나고 있습니다. 정부 역시 신재생에너지의 비중을 높이기 위해 다양한 정책적 지원을 하고 있습니다.
- 대명에너지는 신재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업 개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다. 이를 통해 고품질의 서비스를 제공하며 고객 만족도를 높이고 있습니다. 또한 가상발전소와 ESS 등의 신기술 개발에도 힘을 쏟고 있으며, 이를 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 성장 가능성을 확보하고 있습니다.
- 대명에너지는 현재 저평가되고 있으며, 동일 업종 대비 낮은 PER과 PBR을 가지고 있습니다. 투자의견 컨센서스도 매수로 나타나고 있습니다. 이는 대명에너지가 장기적으로 주가 상승의 여력이 충분하다는 것을 의미합니다.
6. 결론 및 투자팁
- 결론적으로 대명에너지는 신재생에너지 시장의 성장과 정부 정책의 지원을 받아 높은 수익성과 안정성을 유지하고 있는 기업입니다.
- 대명에너지는 태양광과 풍력 발전을 기반으로 사업 개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하며, 가상발전소와 ESS 등의 신기술 개발에도 힘을 쏟고 있습니다.
- 대명에너지는 현재 저평가되고 있으며, 동일 업종 대비 낮은 PER과 PBR을 가지고 있습니다. 투자의견 컨센서스도 매수로 나타나고 있습니다.
- 투자팁으로는 다음과 같은 점들을 참고하시기 바랍니다.
- 대명에너지는 신규 상장주로서 아직 잘 알려지지 않았으므로, 주가 변동성이 높을 수 있습니다. 단기적인 스윙 트레이딩보다는 중장기적인 관점으로 보시는 것이 좋습니다.
- 대명에너지는 외국인 비중이 낮으므로, 외국인의 진입 여부에 따라 주가가 크게 영향을 받을 수 있습니다. 외국인의 매수세가 증가하면 주가 상승의 모멘텀이 될 수 있습니다.
- 대명에너지는 신재생에너지 시장의 성장과 정부 정책의 영향을 많이 받으므로, 이러한 요인들에 대한 지속적인 관심과 분석이 필요합니다. 특히, 태양광과 풍력 발전의 설비 가동률과 전력 거래 가격 등에 주목하시기 바랍니다.
- 이상으로 대명에너지의 주식 분석을 마치겠습니다. 감사합니다.
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