피코그램(376180)은 정수기 및 정수기 필터, 소재를 개발하고 제조 및 판매하는 기업입니다. 2002년에 설립되어 국내 최초로 교체가 매우 용이한 원터치 체결 방식의 필터를 개발하여 상용화했으며, 2005년 가정용 정수필터 및 필터조립체 시장에 진입했습니다. 이후 피코그램은 국책과제를 통해 세슘 정화 필터를 개발하고 방사능 오염수 처리 관련주로 주목 받게 되었습니다.
목차
1. 피코그램 주식 정보
2. 피코그램 재무제표 분석
3. 피코그램 가치 지표 분석
4. 피코그램 동일 업종 비교
5. 피코그램 투자 의견
6. 결론
1. 피코그램 주식 정보
현재가와 전일대비 등락률, 시가총액과 시가총액 순위, 외국인 비율 등 피코그램(376180)은 2023년 5월 22일 기준으로 현재가 9,310원, 전일대비 상승 310원(+3.44%)을 기록했습니다. 시가총액은 1,714억원으로 코스닥에서 541위를 차지하고 있으며, 외국인 비율은 2.63%입니다. 피코그램은 정수기 및 정수기 필터, 소재를 개발하고 제조 및 판매하는 기업으로, 방사능 오염수 처리 관련주로서 성장 가능성이 높은 기업입니다.
2.피코그램 재무제표 분석
매출액과 영업이익, 순이익, 영업이익률과 순이익률, ROE와 부채비율 등 피코그램은 2022년 12월 분기 기준으로 매출액 61억원, 영업이익 3억원, 당기순이익 -5억원을 달성했습니다. 영업이익률은 4.26%, 순이익률은 -8.09%입니다. ROE(지배주주)는 10.95%, 부채비율은 64.93%, 당좌비율은 67.91%입니다. EPS는 -27원, PER는 53.20배, BPS는 1,716원, PBR은 5.42배입니다. 피코그램의 재무제표를 보면 매출액과 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 영업이익률은 2022년 1분기에는 18.03%까지 상승했으며, 이는 자체 생산하는 카본블럭 필터의 원가 절감 효과와 고부가가치 제품 비중 확대 등에 기인한다고 합니다. 하지만 당기순이익과 순이익률은 감소하는 모습을 보였는데, 이는 일시적인 비용 증가와 세금 부담 등에 영향을 받았다고 생각됩니다. ROE와 부채비율은 적정 수준을 유지하고 있으며, 당좌비율은 안정적입니다.
3. 피코그램 가치 지표 분석
PER/EPS와 PBR/BPS, 배당수익률과 배당성향 등 피코그램의 PER은 53.20배로 동일 업종인 가정용기기와용품의 평균 PER인 10.40배보다 높습니다. EPS는 -27원으로 마이너스 값을 보이고 있습니다. 이는 피코그램의 주가가 장래의 이익 성장을 반영하고 있으며, 시장에서의 기대감이 높다는 것을 의미합니다. PBR은 5.42배로 동일 업종의 평균 PBR인 1.55배보다 높습니다. BPS는 1,716원으로 자본 대비 주가가 높다는 것을 나타냅니다. 이는 피코그램의 자산 가치보다 시장 가치가 높다는 것을 의미합니다. 피코그램은 배당을 지급하지 않아 배당수익률과 배당성향은 N/A입니다.
4. 피코그램 동일 업종 비교
코웨이, 경동나비엔, 쿠쿠홀딩스, 쿠쿠홈시스와의 현재가와 등락률, 시가총액과 외국인비율, 매출액과 영업이익증가율 등 피코그램과 동일한 가정용기기와용품 업종에 속하는 종목들 중에서 코웨이(021240), 경동나비엔(009450), 쿠쿠홀딩스(192400), 쿠쿠홈시스(284740)와 비교해보겠습니다. 현재가와 등락률을 보면 피코그램은 가장 낮은 현재가를 보이고 있으며, 상승률도 가장 높습니다. 시가총액과 외국인비율을 보면 피코그램은 가장 낮은 시가총액을 보이고 있으며, 외국인비율도 가장 낮습니다. 이는 피코그램이 아직 저평가된 종목이라고 볼 수 있으며, 외국인들의 관심도 낮다는 것을 의미합니다. 매출액과 영업이익증가율을 보면 피코그램은 가장 낮은 매출액을 보이고 있으나, 영업이익증가율은 가장 높습니다. 이는 피코그램의 매출규모에 비해 수익성이 우수하다는 것을 나타냅니다.
5. 피코그램 투자 의견
방사능 오염수 처리 관련주로서의 성장 가능성과 무상증자 기대감을 바탕으로 한
장단점 요약과 향후 전망과 기대 효과 소개
피코그램의 장점으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있습니다.
- 방사능 오염수 처리 관련주로서 성장 가능성이 높음
- 자체 생산하는 카본블럭 필터의 원가 절감 효과와 고부가가치 제품 비중 확대로 수익성 개선
- 유효정수량 국내 최고 수준의 듀오블록 필터 등 차별화된 제품 개발력
- 해외시장에서도 고객사 다각화 및 신규 발주량 증가로 수출 확대
피코그램의 단점으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있습니다.
- PER와 PBR이 동일 업종 평균보다 높아 고평가된 종목이라고 볼 수 있음
- EPS가 마이너스 값을 보이고 있어 이익성이 떨어진다고 인식될 수 있음
- 배당을 지급하지 않아 배당 투자자들의 관심이 적음
- 외국인들의 보유 비중이 낮아 해외 시장에서의 인지도가 부족함
피코그램의 향후 전망과 기대 효과
- 방사능 오염수 처리 관련주로서 후쿠시마 원전 방문 조사 등의 재료가 발생할 경우 주가 상승 기회가 있음
- 무상증자 가능성이 높은 유보율을 바탕으로 자본 확충 및 시장 확대를 위한 투자를 할 경우 주가 상승 기대감이 있음
- 자체 생산하는 카본블럭 필터를 OEM, ODM 업체에 공급할 경우 원가 절감 효과 및 매출 확대 효과가 있음
- 해외시장에서도 주 고객사인 왓츠 외에 거래 업체의 신규 발주량이 증가하고 있어 수출 확대 효과가 있음
6. 결론
피코그램은 정수기 및 정수기 필터, 소재를 개발하고 제조 및 판매하는 기업으로, 방사능 오염수 처리 관련주로서 성장 가능성이 높은 기업입니다. 재무제표를 보면 매출액과 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자체 생산하는 카본블럭 필터의 원가 절감 효과와 고부가가치 제품 비중 확대 등으로 수익성을 개선하고 있습니다. 또한 차별화된 제품 개발력과 해외시장에서의 수출 확대 등으로 시장 점유율을 높이고 있습니다. 하지만 PER와 PBR이 동일 업종 평균보다 높아 고평가된 종목이라고 볼 수 있으며, EPS가 마이너스 값을 보이고 있어 이익성이 떨어진다고 인식될 수 있습니다. 또한 배당을 지급하지 않아 배당 투자자들의 관심이 적으며, 외국인들의 보유 비중이 낮아 해외 시장에서의 인지도가 부족합니다.
피코그램 주식에 투자하시려는 분들은 다음과 같은 팁을 참고하시기 바랍니다.
- 방사능 오염수 처리 관련주로서 후쿠시마 원전 방문 조사 등의 재료가 발생할 경우 주가 상승 기회를 놓치지 마세요.
- 무상증자 가능성이 높은 유보율을 바탕으로 자본 확충 및 시장 확대를 위한 투자를 할 경우 주가 상승 기대감이 있으니 관심을 가지세요.
- 자체 생산하는 카본블럭 필터를 OEM, ODM 업체에 공급할 경우 원가 절감 효과 및 매출 확대 효과가 있으니 장기적인 성장 가능성을 고려하세요.
- 해외시장에서도 주 고객사인 왓츠 외에 거래 업체의 신규 발주량이 증가하고 있어 수출 확대 효과가 있으니 해외 시장 동향을 주시하세요.
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